鹏华安颐混合A (012111.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率383.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合C | ||||
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鹏华安颐混合A(012111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
