鹏华安颐混合A (012111.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9478元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率383.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合C | ||||
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鹏华安颐混合A(012111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-08-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-15 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-09 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-08 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-07 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-05 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-25 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-23 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-22 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-11 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-01 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
