鹏华安颐混合A (012111.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率383.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合C | ||||
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鹏华安颐混合A(012111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.10万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.91万元 | 0.50% | 18.38万元 | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 64.39万元 | 0.50% | 12.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 214.98万元 | 0.50% | 43.00万元 | 0.10% |
