兴全恒裕债券C (012118.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1471元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券A | ||||
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1471元 | 1.1931元 |
| 2024-07-25 | 1.1469元 | 1.1929元 |
| 2024-07-24 | 1.1467元 | 1.1927元 |
| 2024-07-23 | 1.1466元 | 1.1926元 |
| 2024-07-22 | 1.1462元 | 1.1922元 |
| 2024-07-19 | 1.1458元 | 1.1918元 |
| 2024-07-18 | 1.1457元 | 1.1917元 |
| 2024-07-17 | 1.1457元 | 1.1917元 |
| 2024-07-16 | 1.1456元 | 1.1916元 |
| 2024-07-15 | 1.1455元 | 1.1915元 |
| 2024-07-12 | 1.1451元 | 1.1911元 |
| 2024-07-11 | 1.1447元 | 1.1907元 |
| 2024-07-10 | 1.1445元 | 1.1905元 |
| 2024-07-09 | 1.1444元 | 1.1904元 |
| 2024-07-08 | 1.1442元 | 1.1902元 |
| 2024-07-05 | 1.1445元 | 1.1905元 |
| 2024-07-04 | 1.1445元 | 1.1905元 |
| 2024-07-03 | 1.1444元 | 1.1904元 |
| 2024-07-02 | 1.1441元 | 1.1901元 |
| 2024-07-01 | 1.1440元 | 1.1900元 |
| 2024-06-28 | 1.1438元 | 1.1898元 |
| 2024-06-27 | 1.1437元 | 1.1897元 |
| 2024-06-26 | 1.1436元 | 1.1896元 |
| 2024-06-25 | 1.1435元 | 1.1895元 |
| 2024-06-24 | 1.1434元 | 1.1894元 |
| 2024-06-21 | 1.1433元 | 1.1893元 |
| 2024-06-20 | 1.1433元 | 1.1893元 |
| 2024-06-19 | 1.1430元 | 1.1890元 |
| 2024-06-18 | 1.1430元 | 1.1890元 |
| 2024-06-17 | 1.1429元 | 1.1889元 |
| 2024-06-14 | 1.1427元 | 1.1887元 |
| 2024-06-13 | 1.1426元 | 1.1886元 |
| 2024-06-12 | 1.1425元 | 1.1885元 |
| 2024-06-11 | 1.1424元 | 1.1884元 |
| 2024-06-07 | 1.1421元 | 1.1881元 |
| 2024-06-06 | 1.1419元 | 1.1879元 |
| 2024-06-05 | 1.1417元 | 1.1877元 |
| 2024-06-04 | 1.1414元 | 1.1874元 |
| 2024-06-03 | 1.1414元 | 1.1874元 |
| 2024-05-31 | 1.1411元 | 1.1871元 |
| 2024-05-30 | 1.1412元 | 1.1872元 |
| 2024-05-29 | 1.1411元 | 1.1871元 |
| 2024-05-28 | 1.1409元 | 1.1869元 |
| 2024-05-27 | 1.1408元 | 1.1868元 |
| 2024-05-24 | 1.1405元 | 1.1865元 |
| 2024-05-23 | 1.1404元 | 1.1864元 |
| 2024-05-22 | 1.1402元 | 1.1862元 |
| 2024-05-21 | 1.1401元 | 1.1861元 |
| 2024-05-20 | 1.1400元 | 1.1860元 |
| 2024-05-17 | 1.1396元 | 1.1856元 |
