兴全恒裕债券C (012118.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数22.49万 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1653元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券A | ||||
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1653元 | 1.2113元 |
| 2024-12-20 | 1.1649元 | 1.2109元 |
| 2024-12-19 | 1.1641元 | 1.2101元 |
| 2024-12-18 | 1.1643元 | 1.2103元 |
| 2024-12-17 | 1.1646元 | 1.2106元 |
| 2024-12-16 | 1.1650元 | 1.2110元 |
| 2024-12-13 | 1.1641元 | 1.2101元 |
| 2024-12-12 | 1.1631元 | 1.2091元 |
| 2024-12-11 | 1.1629元 | 1.2089元 |
| 2024-12-10 | 1.1627元 | 1.2087元 |
| 2024-12-09 | 1.1615元 | 1.2075元 |
| 2024-12-06 | 1.1612元 | 1.2072元 |
| 2024-12-05 | 1.1611元 | 1.2071元 |
| 2024-12-04 | 1.1607元 | 1.2067元 |
| 2024-12-03 | 1.1600元 | 1.2060元 |
| 2024-12-02 | 1.1598元 | 1.2058元 |
| 2024-11-29 | 1.1580元 | 1.2040元 |
| 2024-11-28 | 1.1574元 | 1.2034元 |
| 2024-11-27 | 1.1570元 | 1.2030元 |
| 2024-11-26 | 1.1564元 | 1.2024元 |
| 2024-11-25 | 1.1560元 | 1.2020元 |
| 2024-11-22 | 1.1555元 | 1.2015元 |
| 2024-11-21 | 1.1551元 | 1.2011元 |
| 2024-11-20 | 1.1547元 | 1.2007元 |
| 2024-11-19 | 1.1545元 | 1.2005元 |
| 2024-11-18 | 1.1544元 | 1.2004元 |
| 2024-11-15 | 1.1546元 | 1.2006元 |
| 2024-11-14 | 1.1544元 | 1.2004元 |
| 2024-11-13 | 1.1543元 | 1.2003元 |
| 2024-11-12 | 1.1542元 | 1.2002元 |
| 2024-11-11 | 1.1537元 | 1.1997元 |
| 2024-11-08 | 1.1532元 | 1.1992元 |
| 2024-11-07 | 1.1530元 | 1.1990元 |
| 2024-11-06 | 1.1523元 | 1.1983元 |
| 2024-11-05 | 1.1520元 | 1.1980元 |
| 2024-11-04 | 1.1518元 | 1.1978元 |
| 2024-11-01 | 1.1514元 | 1.1974元 |
| 2024-10-31 | 1.1504元 | 1.1964元 |
| 2024-10-30 | 1.1501元 | 1.1961元 |
| 2024-10-29 | 1.1500元 | 1.1960元 |
| 2024-10-28 | 1.1500元 | 1.1960元 |
| 2024-10-25 | 1.1499元 | 1.1959元 |
| 2024-10-24 | 1.1500元 | 1.1960元 |
| 2024-10-23 | 1.1499元 | 1.1959元 |
| 2024-10-22 | 1.1506元 | 1.1966元 |
| 2024-10-21 | 1.1508元 | 1.1968元 |
| 2024-10-18 | 1.1508元 | 1.1968元 |
| 2024-10-17 | 1.1506元 | 1.1966元 |
| 2024-10-16 | 1.1501元 | 1.1961元 |
| 2024-10-15 | 1.1495元 | 1.1955元 |
