兴全恒裕债券C (012118.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券A | ||||
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1479元 | 1.1939元 |
| 2024-08-29 | 1.1475元 | 1.1935元 |
| 2024-08-28 | 1.1472元 | 1.1932元 |
| 2024-08-27 | 1.1472元 | 1.1932元 |
| 2024-08-26 | 1.1477元 | 1.1937元 |
| 2024-08-23 | 1.1478元 | 1.1938元 |
| 2024-08-22 | 1.1479元 | 1.1939元 |
| 2024-08-21 | 1.1479元 | 1.1939元 |
| 2024-08-20 | 1.1482元 | 1.1942元 |
| 2024-08-19 | 1.1480元 | 1.1940元 |
| 2024-08-16 | 1.1478元 | 1.1938元 |
| 2024-08-15 | 1.1479元 | 1.1939元 |
| 2024-08-14 | 1.1475元 | 1.1935元 |
| 2024-08-13 | 1.1472元 | 1.1932元 |
| 2024-08-12 | 1.1473元 | 1.1933元 |
| 2024-08-09 | 1.1479元 | 1.1939元 |
| 2024-08-08 | 1.1482元 | 1.1942元 |
| 2024-08-07 | 1.1482元 | 1.1942元 |
| 2024-08-06 | 1.1482元 | 1.1942元 |
| 2024-08-05 | 1.1482元 | 1.1942元 |
| 2024-08-02 | 1.1479元 | 1.1939元 |
| 2024-08-01 | 1.1477元 | 1.1937元 |
| 2024-07-31 | 1.1475元 | 1.1935元 |
| 2024-07-30 | 1.1474元 | 1.1934元 |
| 2024-07-29 | 1.1473元 | 1.1933元 |
| 2024-07-26 | 1.1471元 | 1.1931元 |
| 2024-07-25 | 1.1469元 | 1.1929元 |
| 2024-07-24 | 1.1467元 | 1.1927元 |
| 2024-07-23 | 1.1466元 | 1.1926元 |
| 2024-07-22 | 1.1462元 | 1.1922元 |
| 2024-07-19 | 1.1458元 | 1.1918元 |
| 2024-07-18 | 1.1457元 | 1.1917元 |
| 2024-07-17 | 1.1457元 | 1.1917元 |
| 2024-07-16 | 1.1456元 | 1.1916元 |
| 2024-07-15 | 1.1455元 | 1.1915元 |
| 2024-07-12 | 1.1451元 | 1.1911元 |
| 2024-07-11 | 1.1447元 | 1.1907元 |
| 2024-07-10 | 1.1445元 | 1.1905元 |
| 2024-07-09 | 1.1444元 | 1.1904元 |
| 2024-07-08 | 1.1442元 | 1.1902元 |
| 2024-07-05 | 1.1445元 | 1.1905元 |
| 2024-07-04 | 1.1445元 | 1.1905元 |
| 2024-07-03 | 1.1444元 | 1.1904元 |
| 2024-07-02 | 1.1441元 | 1.1901元 |
| 2024-07-01 | 1.1440元 | 1.1900元 |
| 2024-06-28 | 1.1438元 | 1.1898元 |
| 2024-06-27 | 1.1437元 | 1.1897元 |
| 2024-06-26 | 1.1436元 | 1.1896元 |
| 2024-06-25 | 1.1435元 | 1.1895元 |
| 2024-06-24 | 1.1434元 | 1.1894元 |
