宏利新能源股票C (012127.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9482元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票A | ||||
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宏利新能源股票C(012127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 83.09% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 83.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,301.23万 | 15.67% |
| 3 | 其他资产 | 496.47万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 72.02% |
| 采矿业 | 1,556.23万 | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.45万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730.38万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.52%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,233.60万 | 3.07% |
| 消费者非必需品 | 180.57万 | 0.45% |
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