宏利新能源股票C (012127.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9482元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票A | ||||
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宏利新能源股票C(012127) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.41亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.50亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1.90亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 3.60亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5.15亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 5.49亿 | 4.30亿元 | -- |
