宏利新能源股票C (012127.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7920元基金经理孙硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票A | ||||
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宏利新能源股票C(012127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,135.67万元 | 1.50% | 189.28万元 | 0.25% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 728.55万元 | 1.50% | 121.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,236.53万元 | 1.50% | 206.09万元 | 0.25% |
