宏利新能源股票C (012127.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9482元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票A | ||||
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宏利新能源股票C(012127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-06 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-01 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-10-31 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-23 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-22 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-10-21 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-18 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-10-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-10-16 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-10-15 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-10-14 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-10-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-10-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-10-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-09-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-09-27 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-09-25 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-09-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-09-23 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-09-20 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-09-19 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-09-13 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-09-12 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-09-11 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-09-10 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-09-09 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-09-06 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-09-05 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-09-04 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-09-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-09-02 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-08-30 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-29 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-28 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-08-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-26 | 0.7430元 | 0.7430元 |
