宏利新能源股票C (012127.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7920元基金经理孙硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利新能源股票C(012127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-25 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-24 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-23 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-22 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-19 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-18 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-17 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-16 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-15 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-12 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-09 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-08 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-05 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-04 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-03 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-02 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-01 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-28 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-27 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-26 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-21 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-20 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-19 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-18 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-06-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-13 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-12 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-07 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-06 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-06-05 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-06-03 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-05-31 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-05-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-05-28 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-05-24 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-05-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-05-21 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
