宏利新能源股票C (012127.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8102元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新能源股票A | ||||
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宏利新能源股票C(012127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-01-02 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-12-31 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-12-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-27 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-12-26 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-12-25 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-23 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-12-20 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-12-19 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-17 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-12-16 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-12-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-11 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-10 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-05 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-03 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-02 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-27 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-21 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-18 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-14 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-06 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-01 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-10-31 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
