华泰保兴价值成长A (012132.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7433元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率824.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长C | ||||
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华泰保兴价值成长A(012132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,072.96万 | 83.68% |
| (其中) 股票 | 6,072.96万 | 83.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,184.21万 | 16.32% |
| 3 | 其他资产 | 592.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,268.48万 | 31.26% |
| 金融业 | 1,571.82万 | 21.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767.22万 | 10.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738.88万 | 10.18% |
| 采矿业 | 237.87万 | 3.28% |
| 批发和零售业 | 151.00万 | 2.08% |
| 建筑业 | 109.47万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.73万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.07万 | 0.91% |
| 房地产业 | 56.51万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 37.81万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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