华泰保兴价值成长A (012132.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,243.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8358元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率128.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长C | ||||
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华泰保兴价值成长A(012132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.91万 | 9.32% |
| 3 | 其他资产 | 22.19万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,178.43万 | 33.49% |
| 金融业 | 2,898.47万 | 23.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198.27万 | 9.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907.98万 | 7.28% |
| 采矿业 | 856.28万 | 6.86% |
| 建筑业 | 323.64万 | 2.59% |
| 批发和零售业 | 306.80万 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.45万 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 162.61万 | 1.30% |
| 房地产业 | 156.84万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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