华泰保兴价值成长A (012132.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,243.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8327元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率128.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长C | ||||
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华泰保兴价值成长A(012132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.17万元 | 1.50% | 4.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 118.87万元 | 1.50% | 12.93万元 | 0.15% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 68.66万元 | 1.50% | 6.87万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 193.75万元 | 1.50% | 19.38万元 | 0.15% |
