华泰保兴价值成长A (012132.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,243.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8358元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率128.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长C | ||||
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华泰保兴价值成长A(012132) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.18亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 6,658.48万 | 8,931.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,220.63万 | 7,000.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 5,050.55万 | 7,128.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,504.26万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 8,286.72万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 8,386.04万 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 8,044.04万 | 1.07亿元 | -- |
