华泰保兴价值成长A (012132.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,243.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8358元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率128.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长C | ||||
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华泰保兴价值成长A(012132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-26 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-12-23 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-20 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-12-19 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-12-18 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-17 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-16 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-13 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-12-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-11 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-12-10 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-12-06 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-12-05 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-12-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-12-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-29 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-28 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-25 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-21 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-20 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-19 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-18 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-15 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-14 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-12 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-11 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-08 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-07 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-06 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-05 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-04 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-11-01 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-10-31 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-30 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-10-29 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-10-28 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-10-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-10-24 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-23 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-10-22 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-21 | 0.7985元 | 0.7985元 |
