华泰保兴价值成长A (012132.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7433元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率824.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长C | ||||
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华泰保兴价值成长A(012132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-25 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-24 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-22 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-18 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-17 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-16 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-15 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-12 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-11 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-10 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-08 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-05 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-04 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-01 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-06-28 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-27 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-26 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-24 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-21 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-20 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-06-19 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-18 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-17 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-14 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-13 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-12 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-11 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-07 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-06-06 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-05 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-04 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-03 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-05-31 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-05-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-29 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-28 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-05-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-05-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-23 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-05-22 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-05-21 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-05-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-05-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
