中欧稳宁9个月债券A (012145.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率64.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券C | ||||
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,180.89万 | 13.10% |
| (其中) 股票 | 1,180.89万 | 13.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,779.65万 | 86.32% |
| (其中) 债券 | 7,779.65万 | 86.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.18万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 21.51万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 879.98万 | 9.76% |
| 采矿业 | 80.20万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.49万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.54万 | 0.36% |
| 金融业 | 30.62万 | 0.34% |
| 房地产业 | 22.44万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.28万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 10.60万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 10.12万 | 0.11% |
| 建筑业 | 10.06万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.31万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.16万 | 0.09% |
| 教育 | 8.10万 | 0.09% |
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