中欧稳宁9个月债券A (012145.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,432.00 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0962元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率58.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券C | ||||
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.19万元 | 0.55% | 5.13万元 | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 98.28万元 | 0.55% | 17.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.24万元 | 0.55% | 10.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 311.29万元 | 0.55% | 56.60万元 | 0.10% |
