中欧稳宁9个月债券A (012145.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,432.00 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0962元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率58.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券C | ||||
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
