中欧稳宁9个月债券A (012145.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率64.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券C | ||||
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,888.68万 | 3,760.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,379.97万 | 4,260.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,404.36万 | 5,306.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,551.52万 | 6,453.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,956.39万 | 7,829.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9,839.55万 | 9,782.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.52亿 | 1.50亿元 | -- |
