中欧稳宁9个月债券A (012145.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率64.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券C | ||||
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64.25% | 7,480.80万元 | 8,389.39万元 | 1,264.55万元 | 5,404.36万元 |
| 2023-06-30 | 43.84% | 4,221.27万元 | 4,280.82万元 | 2,227.56万元 | 7,956.39万元 |
| 2022-12-31 | 25.36% | 7,209.16万元 | 1.47亿元 | 2,442.30万元 | 1.19亿元 |
