港股通50ETF联接A (012151.jj)港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,025.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9850元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金港股通50ETF联接C目标基金港股通50 | ||||
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港股通50ETF联接A(012151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,756.00元 | 0.50% | 951.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6,420.00元 | 0.50% | 1,284.00元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,108.00元 | 0.50% | 621.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9,156.00元 | 0.50% | 1,831.00元 | 0.10% |
