港股通50ETF联接A (012151.jj)港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8816元基金经理何琦 、 李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.22% |
| 相关基金: | 主从基金港股通50ETF联接C目标基金港股通50 | ||||
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港股通50ETF联接A(012151) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,750.88万 | 3,184.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,439.93万 | 1,786.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,429.72万 | 1,729.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,439.25万 | 1,688.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,500.75万 | 1,640.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,482.56万 | 1,624.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,524.56万 | 1,667.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1,327.07万 | 1,648.73万元 | -- |
