港股通50ETF联接A (012151.jj)港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,025.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9850元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金港股通50ETF联接C目标基金港股通50 | ||||
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港股通50ETF联接A(012151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-09-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-09-25 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-09-23 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-09-20 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-09-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-09-18 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-09-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-09-12 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-09-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-09-10 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-09 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-09-06 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-09-05 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-09-04 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-09-03 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-09-02 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-08-30 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-29 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-08-28 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-08-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-08-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-08-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-08-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-08-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-08-19 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-16 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-08-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-14 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-08-13 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-12 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-09 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-08-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-07 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-06 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-08-05 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-08-02 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-08-01 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-31 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-30 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-25 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-23 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-19 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-18 | 0.8717元 | 0.8717元 |
