汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,135.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5694元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.42亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 10.42亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,711.60万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 2,367.57万 | 2.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 47.91% |
| 采矿业 | 8,555.17万 | 7.36% |
| 租赁和商务服务业 | 3,535.00万 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,624.26万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,963.42万 | 1.69% |
| 金融业 | 1,434.55万 | 1.23% |
| 教育 | 709.13万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.51%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.25亿 | 10.74% |
| 50 电信服务 | 6,817.17万 | 5.86% |
| 10 能源 | 3,204.96万 | 2.76% |
| 40 金融 | 2,353.31万 | 2.02% |
| 45 信息技术 | 2,037.14万 | 1.75% |
| 20 工业 | 1,766.61万 | 1.52% |
| 15 原材料 | 994.13万 | 0.86% |
加载中......
