汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合A | ||||
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.79亿 | 80.91% |
| (其中) 股票 | 8.79亿 | 80.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 17.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,484.53万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.21亿 | 38.75% |
| 采矿业 | 8,956.24万 | 8.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,083.43万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,413.00万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958.49万 | 0.88% |
| 教育 | 942.00万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 381.90万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355.50万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.35%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.13亿 | 10.37% |
| 25 可选消费 | 6,919.85万 | 6.37% |
| 50 电信服务 | 5,098.23万 | 4.69% |
| 45 信息技术 | 3,019.15万 | 2.78% |
| 20 工业 | 1,816.92万 | 1.67% |
| 15 原材料 | 1,611.79万 | 1.48% |
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