汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合A | ||||
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-25 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-24 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-23 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-22 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-19 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-18 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-17 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-16 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-15 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-07-12 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-11 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-10 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-09 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-08 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-05 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-04 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-03 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-02 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-01 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-28 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-06-27 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-06-26 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-06-25 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-24 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-06-21 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-20 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-06-19 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-06-18 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-06-17 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-14 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-06-13 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-06-12 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-06-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-06-07 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-06-06 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-06-05 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-06-04 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-06-03 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-05-31 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-05-30 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-05-29 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-05-28 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-05-27 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-05-24 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-05-23 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-22 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-05-21 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-05-20 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-05-17 | 0.5460元 | 0.5460元 |
