汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,135.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5694元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合A | ||||
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-12-19 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-12-18 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-17 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-12-16 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-12-13 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-12-12 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-12-11 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-12-10 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-12-09 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-12-06 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-12-05 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-12-04 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-12-03 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-12-02 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-29 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-11-28 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-11-27 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-11-26 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-25 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-11-22 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-11-21 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-20 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-11-19 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-11-18 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-11-15 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-11-14 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-11-13 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-11-12 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-11-11 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-11-08 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-07 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-11-06 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-05 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-11-04 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-01 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-10-31 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-10-30 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-29 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-10-28 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-10-25 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-10-24 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-10-23 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-10-22 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-21 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-10-18 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-10-17 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-10-16 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-10-15 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-10-14 | 0.5878元 | 0.5878元 |
