汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合A | ||||
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,694.15万 | 5,023.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,641.89万 | 5,131.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 2,753.98万 | 5,690.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,151.79万 | 6,147.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.55元 | 3,532.67万 | 6,372.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.57元 | 3,757.25万 | 6,560.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.59元 | 3,982.09万 | 6,760.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 4,386.30万 | 6,855.74万元 | -- |
