汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,135.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5694元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 621.38万元 | 1.50% | 103.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,711.02万元 | 1.50% | 285.17万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,022.61万元 | 1.50% | 170.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,871.10万元 | 1.50% | 478.52万元 | 0.25% |
