工银1-3年农发债指数E (012166.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0397元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数C | ||||
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0024 元 | 525.62万元 | 0.23% | -- |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0024 元 | 525.62万元 | 0.23% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0022 元 | 773.00万元 | 0.21% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0022 元 | 773.00万元 | 0.21% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0021 元 | 737.87万元 | 0.20% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.002 元 | 189.64万元 | 0.19% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 35.04万元 | 0.20% | 2.05% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.002 元 | 35.04万元 | 0.20% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 242.66万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.002 元 | 161.77万元 | 0.19% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 161.77万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 290.67万元 | 0.19% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 290.67万元 | 0.20% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 355.48万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 355.48万元 | 0.20% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 355.48万元 | 0.20% | |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.002 元 | 395.54万元 | 0.20% | 2.87% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 593.31万元 | 0.29% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.004 元 | 1,462.87万元 | 0.39% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.004 元 | 1,462.87万元 | 0.39% | |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0035 元 | 1,280.01万元 | 0.34% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 376.44万元 | 0.29% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.003 元 | 376.44万元 | 0.29% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0035 元 | 308.59万元 | 0.34% | |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0035 元 | 308.59万元 | 0.34% | |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.002 元 | 152.12万元 | 0.20% | 0.78% |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.003 元 | 228.18万元 | 0.29% | |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0.003 元 | 207.76万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
