工银1-3年农发债指数E (012166.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0397元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数C | ||||
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 332.99万元 | 0.15% | 111.00万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 382.65万元 | 0.15% | 127.55万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 208.79万元 | 0.15% | 69.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 722.52万元 | 0.15% | 240.84万元 | 0.05% |
