工银1-3年农发债指数E (012166.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0397元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数C | ||||
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 0.52% | 0.30% | 0.18% | 0.36% | 0.40% | 0.43% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.55% |
| 2023 | 0.12% | -0.01% | 0.49% | 0.25% | 0.59% | 0.33% | 0.21% | 0.31% | -0.11% | -0.01% | -0.03% | 0.74% | 2.92% |
| 2022 | 0.47% | 0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.28% | -0.05% | 0.40% | 0.50% | 0.09% | 0.29% | -0.48% | 0.34% | 2.35% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% | 0.16% | 0.09% | 0.12% | 0.39% | 0.36% | -- |
