工银1-3年农发债指数E (012166.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0483元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数C | ||||
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.86亿 | 31.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.77亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.43亿 | 35.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.74亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.30亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.80亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.10亿 | 17.77亿元 | -- |
