工银1-3年农发债指数E (012166.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0483元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数C | ||||
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.1085元 |
| 2024-12-19 | 1.0467元 | 1.1069元 |
| 2024-12-18 | 1.0463元 | 1.1065元 |
| 2024-12-17 | 1.0464元 | 1.1066元 |
| 2024-12-16 | 1.0467元 | 1.1069元 |
| 2024-12-13 | 1.0457元 | 1.1059元 |
| 2024-12-12 | 1.0440元 | 1.1042元 |
| 2024-12-11 | 1.0433元 | 1.1035元 |
| 2024-12-10 | 1.0452元 | 1.1031元 |
| 2024-12-09 | 1.0437元 | 1.1016元 |
| 2024-12-06 | 1.0432元 | 1.1011元 |
| 2024-12-05 | 1.0433元 | 1.1012元 |
| 2024-12-04 | 1.0432元 | 1.1011元 |
| 2024-12-03 | 1.0425元 | 1.1004元 |
| 2024-12-02 | 1.0426元 | 1.1005元 |
| 2024-11-29 | 1.0407元 | 1.0986元 |
| 2024-11-28 | 1.0398元 | 1.0977元 |
| 2024-11-27 | 1.0392元 | 1.0971元 |
| 2024-11-26 | 1.0391元 | 1.0970元 |
| 2024-11-25 | 1.0391元 | 1.0970元 |
| 2024-11-22 | 1.0387元 | 1.0966元 |
| 2024-11-21 | 1.0388元 | 1.0967元 |
| 2024-11-20 | 1.0384元 | 1.0963元 |
| 2024-11-19 | 1.0384元 | 1.0963元 |
| 2024-11-18 | 1.0382元 | 1.0961元 |
| 2024-11-15 | 1.0408元 | 1.0963元 |
| 2024-11-14 | 1.0407元 | 1.0962元 |
| 2024-11-13 | 1.0406元 | 1.0961元 |
| 2024-11-12 | 1.0407元 | 1.0962元 |
| 2024-11-11 | 1.0404元 | 1.0959元 |
| 2024-11-08 | 1.0403元 | 1.0958元 |
| 2024-11-07 | 1.0402元 | 1.0957元 |
| 2024-11-06 | 1.0395元 | 1.0950元 |
| 2024-11-05 | 1.0397元 | 1.0952元 |
| 2024-11-04 | 1.0396元 | 1.0951元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.0949元 |
| 2024-10-31 | 1.0388元 | 1.0943元 |
| 2024-10-30 | 1.0385元 | 1.0940元 |
| 2024-10-29 | 1.0385元 | 1.0940元 |
| 2024-10-28 | 1.0383元 | 1.0938元 |
| 2024-10-25 | 1.0382元 | 1.0937元 |
| 2024-10-24 | 1.0403元 | 1.0934元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.0933元 |
| 2024-10-22 | 1.0405元 | 1.0936元 |
| 2024-10-21 | 1.0412元 | 1.0943元 |
| 2024-10-18 | 1.0413元 | 1.0944元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.0947元 |
| 2024-10-16 | 1.0410元 | 1.0941元 |
| 2024-10-15 | 1.0413元 | 1.0944元 |
| 2024-10-14 | 1.0412元 | 1.0943元 |
