工银1-3年农发债指数E (012166.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0397元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数C | ||||
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工银1-3年农发债指数E(012166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0397元 | 1.0905元 |
| 2024-08-29 | 1.0396元 | 1.0904元 |
| 2024-08-28 | 1.0397元 | 1.0905元 |
| 2024-08-27 | 1.0393元 | 1.0901元 |
| 2024-08-26 | 1.0398元 | 1.0906元 |
| 2024-08-23 | 1.0397元 | 1.0905元 |
| 2024-08-22 | 1.0392元 | 1.0900元 |
| 2024-08-21 | 1.0389元 | 1.0897元 |
| 2024-08-20 | 1.0391元 | 1.0899元 |
| 2024-08-19 | 1.0391元 | 1.0899元 |
| 2024-08-16 | 1.0389元 | 1.0897元 |
| 2024-08-15 | 1.0390元 | 1.0898元 |
| 2024-08-14 | 1.0420元 | 1.0904元 |
| 2024-08-13 | 1.0414元 | 1.0898元 |
| 2024-08-12 | 1.0404元 | 1.0888元 |
| 2024-08-09 | 1.0420元 | 1.0904元 |
| 2024-08-08 | 1.0427元 | 1.0911元 |
| 2024-08-07 | 1.0434元 | 1.0918元 |
| 2024-08-06 | 1.0432元 | 1.0916元 |
| 2024-08-05 | 1.0434元 | 1.0918元 |
| 2024-08-02 | 1.0431元 | 1.0915元 |
| 2024-08-01 | 1.0427元 | 1.0911元 |
| 2024-07-31 | 1.0420元 | 1.0904元 |
| 2024-07-30 | 1.0416元 | 1.0900元 |
| 2024-07-29 | 1.0414元 | 1.0898元 |
| 2024-07-26 | 1.0409元 | 1.0893元 |
| 2024-07-25 | 1.0410元 | 1.0894元 |
| 2024-07-24 | 1.0408元 | 1.0892元 |
| 2024-07-23 | 1.0409元 | 1.0893元 |
| 2024-07-22 | 1.0404元 | 1.0888元 |
| 2024-07-19 | 1.0391元 | 1.0875元 |
| 2024-07-18 | 1.0414元 | 1.0874元 |
| 2024-07-17 | 1.0415元 | 1.0875元 |
| 2024-07-16 | 1.0415元 | 1.0875元 |
| 2024-07-15 | 1.0414元 | 1.0874元 |
| 2024-07-12 | 1.0412元 | 1.0872元 |
| 2024-07-11 | 1.0407元 | 1.0867元 |
| 2024-07-10 | 1.0404元 | 1.0864元 |
| 2024-07-09 | 1.0402元 | 1.0862元 |
| 2024-07-08 | 1.0396元 | 1.0856元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0857元 |
| 2024-07-04 | 1.0402元 | 1.0862元 |
| 2024-07-03 | 1.0402元 | 1.0862元 |
| 2024-07-02 | 1.0399元 | 1.0859元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.0853元 |
| 2024-06-28 | 1.0398元 | 1.0858元 |
| 2024-06-27 | 1.0398元 | 1.0858元 |
| 2024-06-26 | 1.0393元 | 1.0853元 |
| 2024-06-25 | 1.0390元 | 1.0850元 |
| 2024-06-24 | 1.0384元 | 1.0844元 |
