工银中债1-5年进出口行E (012168.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0829元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行C | ||||
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0829元 | 1.0910元 |
| 2024-12-20 | 1.0819元 | 1.0900元 |
| 2024-12-19 | 1.0791元 | 1.0872元 |
| 2024-12-18 | 1.0782元 | 1.0863元 |
| 2024-12-17 | 1.0793元 | 1.0874元 |
| 2024-12-16 | 1.0799元 | 1.0880元 |
| 2024-12-13 | 1.0778元 | 1.0859元 |
| 2024-12-12 | 1.0751元 | 1.0832元 |
| 2024-12-11 | 1.0738元 | 1.0819元 |
| 2024-12-10 | 1.0759元 | 1.0814元 |
| 2024-12-09 | 1.0722元 | 1.0777元 |
| 2024-12-06 | 1.0711元 | 1.0766元 |
| 2024-12-05 | 1.0713元 | 1.0768元 |
| 2024-12-04 | 1.0712元 | 1.0767元 |
| 2024-12-03 | 1.0699元 | 1.0754元 |
| 2024-12-02 | 1.0703元 | 1.0758元 |
| 2024-11-29 | 1.0671元 | 1.0726元 |
| 2024-11-28 | 1.0656元 | 1.0711元 |
| 2024-11-27 | 1.0646元 | 1.0701元 |
| 2024-11-26 | 1.0644元 | 1.0699元 |
| 2024-11-25 | 1.0643元 | 1.0698元 |
| 2024-11-22 | 1.0636元 | 1.0691元 |
| 2024-11-21 | 1.0634元 | 1.0689元 |
| 2024-11-20 | 1.0628元 | 1.0683元 |
| 2024-11-19 | 1.0627元 | 1.0682元 |
| 2024-11-18 | 1.0623元 | 1.0678元 |
| 2024-11-15 | 1.0655元 | 1.0683元 |
| 2024-11-14 | 1.0655元 | 1.0683元 |
| 2024-11-13 | 1.0653元 | 1.0681元 |
| 2024-11-12 | 1.0657元 | 1.0685元 |
| 2024-11-11 | 1.0651元 | 1.0679元 |
| 2024-11-08 | 1.0647元 | 1.0675元 |
| 2024-11-07 | 1.0646元 | 1.0674元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.0668元 |
| 2024-11-05 | 1.0641元 | 1.0669元 |
| 2024-11-04 | 1.0637元 | 1.0665元 |
| 2024-11-01 | 1.0635元 | 1.0663元 |
| 2024-10-31 | 1.0626元 | 1.0654元 |
| 2024-10-30 | 1.0621元 | 1.0649元 |
| 2024-10-29 | 1.0621元 | 1.0649元 |
| 2024-10-28 | 1.0619元 | 1.0647元 |
| 2024-10-25 | 1.0619元 | 1.0647元 |
| 2024-10-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
