工银中债1-5年进出口行E (012168.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 退市时间 | 2024-04-08 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理汪湛成立以来分红再投入年化收益率0.53% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行C | ||||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2023-09-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2023-09-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2023-09-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2023-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2023-07-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2023-07-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2023-07-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2023-07-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2023-06-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2023-06-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2023-04-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2023-03-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2023-03-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2023-03-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2023-03-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2023-03-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-03-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2023-03-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2023-03-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2023-03-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2023-01-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2023-01-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2023-01-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2023-01-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2022-12-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2022-12-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2022-12-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2022-12-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2022-12-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2022-12-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2022-11-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2022-11-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2022-11-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2022-11-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2022-10-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2022-10-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2022-10-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2022-10-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2022-10-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2022-10-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2022-09-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2022-09-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2022-09-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2022-09-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
