工银3-5年国开债指数E (012169.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2022-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1143元持有人户数2.00基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数C | ||||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-09-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2023-10-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2023-10-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2023-10-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2023-10-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2023-10-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2023-10-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2023-10-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2023-10-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2023-10-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2023-10-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2023-10-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2023-08-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2023-08-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2023-08-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2023-08-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2023-07-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2023-07-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2023-07-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2023-07-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2023-07-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2023-07-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2023-07-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2023-07-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2023-07-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2023-07-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2023-07-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2023-02-10 | 1.0623元 | 1.0953元 |
| 2023-02-09 | 1.0619元 | 1.0949元 |
| 2023-02-08 | 1.0613元 | 1.0943元 |
| 2023-02-07 | 1.0613元 | 1.0943元 |
| 2023-02-06 | 1.0614元 | 1.0944元 |
| 2023-02-03 | 1.0617元 | 1.0947元 |
| 2023-02-02 | 1.0613元 | 1.0943元 |
| 2023-02-01 | 1.0601元 | 1.0931元 |
| 2023-01-31 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2023-01-30 | 1.0601元 | 1.0931元 |
| 2023-01-20 | 1.0595元 | 1.0925元 |
| 2023-01-19 | 1.0594元 | 1.0924元 |
| 2023-01-18 | 1.0593元 | 1.0923元 |
| 2023-01-17 | 1.0595元 | 1.0925元 |
| 2023-01-16 | 1.0590元 | 1.0920元 |
| 2023-01-13 | 1.0602元 | 1.0932元 |
| 2023-01-12 | 1.0609元 | 1.0939元 |
| 2023-01-11 | 1.0609元 | 1.0939元 |
| 2023-01-10 | 1.0600元 | 1.0930元 |
| 2023-01-09 | 1.0617元 | 1.0947元 |
| 2023-01-06 | 1.0620元 | 1.0950元 |
| 2023-01-05 | 1.0632元 | 1.0962元 |
