工银3-5年国开债指数E (012169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1417元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数C | ||||
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工银3-5年国开债指数E(012169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1423元 | 1.1478元 |
| 2024-12-20 | 1.1417元 | 1.1472元 |
| 2024-12-19 | 1.1385元 | 1.1440元 |
| 2024-12-18 | 1.1370元 | 1.1425元 |
| 2024-12-17 | 1.1382元 | 1.1437元 |
| 2024-12-16 | 1.1391元 | 1.1446元 |
| 2024-12-13 | 1.1366元 | 1.1421元 |
| 2024-12-12 | 1.1337元 | 1.1392元 |
| 2024-12-11 | 1.1317元 | 1.1372元 |
| 2024-12-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
