银华富饶精选三年持有期混合 (012178.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5197元基金经理焦巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.73% |
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银华富饶精选三年持有期混合(012178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.29亿 | 76.30% |
| (其中) 股票 | 5.29亿 | 76.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 22.40% |
| 3 | 其他资产 | 904.43万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 25.06% |
| 金融业 | 6,880.56万 | 9.93% |
| 采矿业 | 4,108.63万 | 5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,961.41万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,178.88万 | 1.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 9,004.26万 | 13.00% |
| 电信服务 | 6,453.99万 | 9.32% |
| 公用事业 | 2,500.57万 | 3.61% |
| 能源 | 2,385.90万 | 3.44% |
| 消费者常用品 | 1,026.24万 | 1.48% |
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