银华富饶精选三年持有期混合 (012178.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5197元基金经理焦巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.73% |
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银华富饶精选三年持有期混合(012178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 507.83万元 | 1.50% | 84.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,360.59万元 | 1.50% | 226.77万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 795.68万元 | 1.50% | 132.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,671.41万元 | 1.50% | 278.57万元 | 0.25% |
