银华富饶精选三年持有期混合 (012178.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5382元持有人户数1.82万基金经理焦巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华富饶精选三年持有期混合(012178) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华富饶精选三年持有期混合 |
| 基金主代码 | 012178 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-05-28 |
| 总份额 | 14.06亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对经济基本面、宏观政策、市场情绪、行业周期等因素进行定量与定性相结合的分析研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。定量分析的核心首先在于对上市公司业绩增速趋势的准确判断，包括对于收入增速、净利润增速等指标的关注，用于已经披露或即将披露季度报告的上市公司的业绩指标做合理的预期修正；本基金不仅关注利润表，还会对上市公司三张报表中影响公司核心价值的主要财务指标均会做重点关注，例如经营性净现金流、资产负债率、存货、应收应付账款等；除了常用的PE估值，本基金对于企业发展中长期的利润和市值空间都会做一个合理的定量分析，并且将这些定量指标在行业内甚至全市场做一定的量化比较。综合来看，具有良好公司治理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
