银华富饶精选三年持有期混合 (012178.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5197元基金经理焦巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.73% |
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银华富饶精选三年持有期混合(012178) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 6.90亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 7.44亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.79亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 8.47亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.26亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 9.63亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 11.25亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 10.84亿 | 15.65亿元 | -- |
