中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9740元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率74.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券C | ||||
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,864.17万 | 9.21% |
| (其中) 股票 | 1,864.17万 | 9.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 88.36% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 88.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.06万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 169.02万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,113.15万 | 5.50% |
| 金融业 | 321.10万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.76万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.33万 | 0.38% |
| 采矿业 | 62.88万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 55.21万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.32万 | 0.25% |
| 教育 | 39.64万 | 0.20% |
| 房地产业 | 29.80万 | 0.15% |
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