中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9740元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率74.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 164.77万元 | 0.55% | 29.96万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 92.22万元 | 0.55% | 16.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 384.32万元 | 0.55% | 69.88万元 | 0.10% |
