中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0056元持有人户数2,123.00基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率41.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券C | ||||
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.09% | 3,470.95万元 | 4,359.38万元 | 1,864.17万元 | 4,589.74万元 |
| 2023-12-31 | 74.41% | 1.71亿元 | 1.75亿元 | 2,805.15万元 | 5,654.19万元 |
| 2023-06-30 | 75.26% | 1.18亿元 | 1.21亿元 | 3,747.67万元 | 6,542.17万元 |
| 2022-12-31 | 52.68% | 2.74亿元 | 3.64亿元 | 3,741.58万元 | 7,937.52万元 |
