中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9719元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率41.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券C | ||||
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.47% | 2.03% | 0.41% | 0.71% | 0.28% | -0.70% | -0.56% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 0.11% |
| 2023 | 1.43% | -0.42% | 0.42% | 1.05% | -1.06% | 0.90% | -0.11% | -1.09% | -0.48% | -0.99% | 0.03% | -0.16% | -0.52% |
| 2022 | -1.08% | -0.20% | -1.17% | -0.53% | 0.84% | 1.59% | -0.78% | -0.68% | -1.57% | -0.68% | 0.59% | -0.40% | -4.04% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.20% | 0.40% | 0.11% | 0.07% | 0.20% | 1.00% | -- |
