中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9740元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率74.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4,589.74万 | 4,670.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,301.89万 | 5,410.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 5,654.19万 | 5,824.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,038.57万 | 6,150.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6,542.17万 | 6,552.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7,375.95万 | 7,451.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,937.52万 | 8,133.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 8,414.53万 | 8,579.25万元 | -- |
