中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9631元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券A | ||||
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-23 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-04 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-05 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-04 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-05-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-05-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
