中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9607元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券A | ||||
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.45亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.76亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.01亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.31亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.63亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.96亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 3.52亿 | 3.61亿元 | -- |
