中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9607元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 75.26% | 1.18亿元 | 1.21亿元 | 3,747.67万元 | 2.31亿元 |
| 2022-12-31 | 52.68% | 2.74亿元 | 3.64亿元 | 3,741.58万元 | 2.96亿元 |
