中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9631元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 85.86万 | 203.92元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 90.06万 | 255.70元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 96.79万 | 304.67元 | -- |
