中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9631元基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券A | ||||
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银恒泰9个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 012191 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-12 | |
| 总份额 | 1.96亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金管理人将认真考量可转债、可交债的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，将选择具有较高投资价值的可转债、可交债。在股票投资限额内，本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 中银恒泰9个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012191 | 012192 |
| 子基金份额 | 4,670.07万 份 (2024-06-30) | 1.49亿 份 (2024-06-30) |
